SEPA-Bankmodul

Buchen von Retourdaten

Die Verbuchung der Rechnungseingänge erfolgt automatisch mittels einer von der Bank gelieferten Datei im EDIFACT- oder im neuen XML-Format.

Dabei erstellt das Telebankingprogramm (meist ELBA, oder HOB) eine EDIFACT-Datei, in der sämtliche Zahlungen Ihrer Kunden enthalten sind. Sie müssen nun nur noch diese Datei mit WinChim öffnen und alle Zahlungen Ihrer Kunden werden automatisch auf die jeweilige Rechnung ausgebucht.

SEPA-Lastschriften

Für alle Kunden, die Ihre Rechnungen per Bankeinzug bezahlen erstellt Winchim eine SEPA-Lastschriftdatei im XML-Format, die sie nur noch an Ihr Telebankingprogramm weiterleiten müssen.

Die Abbuchungen werden dann automatisch durch das Telebankingprogramm durchgeführt.